风险评估的重要性 天治资产增长夹杂：2024年第四季度利润54.59万元 净值增长率1.57%

　　AI基金天治资产增长夹杂（350001）泄漏2024年四季报，第四季度基金利润54.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0177元。汇报期内，基金净值增长率为1.57%，截止四季度末，基金鸿沟为3663.27万元。

　　该基金属于无邪树立型基金。截止1月21日，单元净值为1.151元。基金司理是李申，咫尺处理5只基金。其中，截止1月21日，天治可转债增强债券A近一年复权单元净值增长率最高，达8.41%；天治转型升级夹杂最低，为-16.37%。

　　基金处理东说念主在四季报中暗示，投资政策方面，基金以国有大行、高股息、央国企、电力及公用行状等褂讪类资产和长久国债为主要树立，择机树立科技成长弹性，以豪阔收益为主要见地。

　　截止1月21日，天治资产增长夹杂近三个月复权单元净值增长率为1.72%，位于同类可比基金247/920；近半年复权单元净值增长率为-1.61%，位于同类可比基金833/920；近一年复权单元净值增长率为1.47%，位于同类可比基金791/920；近三年复权单元净值增长率为-32.92%，位于同类可比基金717/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截止9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6337，位于同类可比基金835/905。

　　截止1月21日，基金近三年最大回撤为40.28%，同类可比基金排行450/901。其中，单季度最大回撤出当今2020年一季度，为20.35%。

　　据依期汇报数据统计，近三年平均股票仓位为55.23%，同类平均为79.89%。2023年三季度末基金达到68.27%的最高仓位，2018年末最低，为13.75%。

　　截止2024年四季度末，基金鸿沟为3663.27万元。

　　截止2024年四季度末，基金十大重仓股辨认是工商银行、中国银行、长江电力、交通银行、开辟银行、农业银行、邮储银行、中国广核、京沪高铁、招商公路。

　　核校：杨宁