风险评估的重要性 建信立异出手搀和：2024年第四季度利润-5456.75万元 净值增长率-4.48%

　　AI基金建信立异出手搀和（011790）泄漏2024年四季报，第四季度基金利润-5456.75万元，加权平均基金份额本期利润-0.0299元。发扬期内，基金净值增长率为-4.48%，摈弃四季度末，基金鸿沟为12.46亿元。

　　该基金属于偏股搀和型基金。摈弃1月21日，单元净值为0.694元。基金司理是邵卓，现时处理5只基金近一年均为正收益。其中，摈弃1月21日，建信科技立异搀和A近一年复权单元净值增长率最高，达13.85%；建信立异中国搀和最低，为6.52%。

　　基金处理东谈主在四季报中暗意，本基金的建树念念路，主如果沿立异出手地点，关怀科技立异对产业升级转变的遑急影响以及前沿时期的冲破与映射。通过从上至下的政策判断和从下到上个股选拔相集会，寻找和筛选行业以及个股的基本面变化，来争取竣事逾额收益。四季度组合仓位变化不大，结构上科技和高端制造为主。

　　摈弃1月21日，建信立异出手搀和近三个月复权单元净值增长率为-0.26%，位于同类可比基金69/210；近半年复权单元净值增长率为11.72%，位于同类可比基金74/210；近一年复权单元净值增长率为8.04%，位于同类可比基金154/210；近三年复权单元净值增长率为-25.11%，位于同类可比基金97/194。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　摈弃9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2812，位于同类可比基金116/183。

　　摈弃1月21日，基金近三年最大回撤为41.01%，同类可比基金排行116/198。其中，单季度最大回撤出当今2024年一季度，为19.33%。

　　据如期发扬数据统计，近三年平均股票仓位为88.4%，同类平均为87.17%。2023年一季度末基金达到91.96%的最高仓位，2021年末最低，为60.63%。

　　摈弃2024年四季度末，基金鸿沟为12.46亿元。

　　摈弃2024年四季度末，基金十大重仓股折柳是中兴通信、中芯外洋、亨通光电、比亚迪、朔方华创、比亚迪电子、宁德时间、森麒麟、小米集团-W、神火股份。

　　核校：孙萍